기술적 분석의 강력한 전략! 돌파매매란 무엇인가?

안녕하세요 부수리입니다.

 

추세추종전략 중 하나인 돌파매매 전략에 대해 알고 계시나요?

돌파매매 전략은 전 세계, 역사적으로 유명한 트레이더들 뿐만 아니라 투자대회 우승자들도 많이 사용하는 전략으로 알려져 있습니다. 최근 '돌파매매 전략' 이라는 이름 그대로의 서적이 발간될 정도로 매우 유명하고 강력한 전략입니다.]

해당 전략은 말 그대로 주가가 특정 구간을 돌파했을때 매수하는 전략으로, 다양하게 응용하여 활용할 수 있습니다.

 

이번 포스팅에서는 다양한 돌파매매 전략을 고찰하기 전,

돌파매매 전략의 기초를 소개해 드리도록 하겠습니다.

 

 

돌파매매(Breakout Trading)은 주식, 외환, 암호화폐 등의 금융 시장에서 특정 가격 수준을 돌파할 때 발생하는 가격 변동성을 이용해 수익을 내는 매매 기법입니다. 돌파매매는 주로 기술적 분석을 기반으로 하며, 다음과 같은 과정을 통해 이루어집니다:

1. 돌파 지점 식별: 이전의 저항선(가격이 자주 상승을 멈추는 수준)이나 지지선(가격이 자주 하락을 멈추는 수준)을 식별합니다. 이 지점들은 가격이 자주 반전하는 경향이 있는 중요한 수준입니다.
2. 거래량 분석: 돌파가 신뢰할 만한지 확인하기 위해 거래량을 분석합니다. 돌파가 발생할 때 거래량이 증가하면, 그 돌파가 더 신뢰할 수 있다고 판단합니다.
3. 진입 시점 결정: 가격이 저항선을 위로 돌파하거나 지지선을 아래로 돌파할 때 매수 또는 매도를 결정합니다. 돌파 지점에서의 진입은 가격이 빠르게 큰 폭으로 움직일 가능성이 높기 때문에 이를 활용하는 것입니다.
4. 손절매 설정: 돌파 매매에서는 손절매가 매우 중요합니다. 만약 돌파가 실패하면 가격이 반대로 급격히 움직일 수 있기 때문에, 미리 설정한 손실 한도에 도달하면 손실을 최소화하기 위해 포지션을 청산합니다.
5. 목표 가격 설정: 돌파 후 가격이 어느 정도까지 갈 것으로 예상되는 목표 가격을 설정합니다. 이 목표 가격에 도달하면 수익을 실현하기 위해 포지션을 청산합니다.

예를 들어, 한 주식이 오랜 기간 동안 50달러 근처에서 저항을 받고 있었다면, 50달러를 돌파할 때 매수 신호로 간주할 수 있습니다. 이때 거래량이 증가하면 그 돌파가 더 신뢰할 수 있으며, 50달러 이상에서 매수 포지션을 취하고, 손절매는 예를 들어 48달러로 설정할 수 있습니다. 목표 가격은 과거의 가격 패턴이나 피보나치 확장 수준 등을 이용해 설정할 수 있습니다.

 

돌파매매는 빠르게 변화하는 시장 상황을 활용하는 매매 기법으로, 특히 변동성이 큰 시장에서 효과적일 수 있습니다. 그러나 모든 돌파가 유효하지 않을 수 있으므로 신중한 분석과 리스크 관리가 필수적입니다.;

 

1. 중요 가격대를 찾는다

2. 가격대 돌파 시 매수하고, 철저한 리스크관리를 동반한다.

3. 모니터링과 반 자동으로 진행할 수 있는 시스템을 구축한다.

 

그렇다면 중요 가격대는 어떻게 찾아야 할까요?

돌파했다면 어느 시점에서 매수하고, 손절 라인은 어떻게 잡아야 할까요?

많은 종목을 어떻게 모니터링하고, 효율적으로 시스템을 구축할 수 있을까요?

 

다음 포스팅을 통해 차차 풀어보도록 하겠습니다.

>> 다음 글 :니콜라스 다바스(Nicolas Darvas)의 박스이론

니콜라스 다바스(Nicolas Darvas)의 박스이론

 

 

 

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